2023 рік

Інформація про виконання бюджету

Чуднівської міської територіальної громади за січень-вересень 2023 року

Виконання міського бюджету у січні-вересні 2023 року відбувалося в умовах необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи громади .

Протягом звітного періоду :

збережено збалансованість, стабільність та платіжну спроможність міського бюджету;
забезпечено безперебійне і своєчасне фінансування комунальних закладів та регіональних та міських програм.

Протягом січня-вересня 2023 року до загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 88557,2 тис.грн., що на 10261,9 тис.грн. або на 13,1 відсотка більше надходжень відповідного періоду 2022 року. У порівнянні з затвердженим рішенням міської ради плановим показником надходження більші на 105,4 відсотка або на 4516,6 тис.грн..

Загальний фонд бюджету громади формують 11 джерел надходжень

Основними бюджетоутворюючими податками для бюджету міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб (69,8%), єдиний податок (11,0%), податок на майно (11,0%).

До бюджету за підсумками 9 місяців 2023 року надійшло:

податку на доходи фізичних осіб – 61813,1 тис.грн., що на 4237,4 тис.грн. більше планового показника та на 4195,9 тис.грн. або 7,3 відсотка більше, ніж за відповідний період 2022 року;
єдиного податку – 9712,4 тис.грн., що на 5,2 тис.грн. менше планового показника та на 1169,7 тис.грн. або 13,7 відсотка більше, ніж за відповідний період 2022 року;
податку на майно – 9753,7 тис.грн., що на 14,4 тис.грн. більше планового показника та на 769,2 тис.грн. або 47,7 відсотка більше ніж за відповідний період 2022 року;
акцизного податку – 4971,9 тис.грн., що на 16,2 тис.грн. більше планового показника та на 2339,3 тис.грн. або 88,7 відсотка більше відповідний період 2022 року;
рентної плати за використання інших природних ресурсів – 565,4 тис.грн., що на 57,8 тис.грн. більше планового показника та на 69,7 тис.грн. або 10,8 відсоток менше ніж за відповідний період 2022 року;
плати за надання адміністративних послуг – 1044,3 тис.грн. , що на 73,4 тис.грн. більше планового показника та на 49,0 тис.грн. або 4,5 відсотка менше, ніж за відповідний період 2022 року;
інших надходжень – 696,3 тис.грн. , що на 122,6 тис.грн. більше планового показника та на 246,6 тис.грн. або 73,5 відсотка більше, ніж за відповідний період 2022 року.

Протягом 9 місяців 2023 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 8893,4 тис.грн., що на 6972,1 тис.грн. або у чотири рази більше ніж за січень-вересень 2023 року.

Основним джерелом надходжень у структурі доходів спеціального фонду міського бюджету є власні надходження бюджетних установ, яких протягом звітного періоду надійшло 8800,1 тис.грн., що на 6925,0 тис.грн. більше в порівнянні з відповідним періодом 2022 року.

Протягом січня-червня 2023 року до міського бюджету надійшло з Державного та місцевих бюджетів міжбюджетних трансфертів у сумі 66 666,9 тис.грн., а саме :

- базової дотації – 7740,0 тис.грн.;

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 679,5 тис.грн.;

- освітньої субвенції - 37331,3 тис.грн. ;

- субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов – 12394,9 тис.грн.;

- субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 714,7 тис.грн. ;

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 94,2 тис.грн.;

- субвенції за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 46,9 тис.грн.;

- іншої субвенції – 3600,4 тис.грн. ;

- субвенції з на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки- локації здорової України» - 64,9 тис.грн.;

- субвенції на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти – 4000,0 тис.грн..

Видатки загального фонду міського бюджету за січень-вересень 2023 року склали 116 929,2 тис.грн., що більше показника відповідного періоду 2022 року на 13177,9 тис.грн., або на 12,7 відсотка.

Наявні ресурси міського бюджету спрямовувались у першу чергу на заробітну плату з нарахуваннями , інші соціальні виплати , які віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статі 55 Бюджетного кодексу України.

Найбільшу питому вагу, тобто 64,0 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти сумі 74871,8 тис.грн., що на 1346,3 тис.грн. більше відповідного періоду 2022 року .

На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування спрямовано кошти у загальній сумі 15318,8 тис.грн. що на 2574,8 тис.грн. більше ніж за січень-вересень 2022 року.

На утримання установ по галузі «Охорона здоров’я» витрачено 7345,1 тис.грн., що на 2918,8 тис.грн. більше 9 місяців 2022 року.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 3486,3 тис.грн., що на 661,3 тис.грн. більше відповідного періоду 2022 року.

По установах культури проведені видатки становлять 5210,9 тис.грн., що на 317,3 тис.грн. більше січня-вересня 2022 року.

На галузь «Фізична культура і спорт» спрямовано 1791,2 тис.грн., що на 598,3 тис.грн. більше 9 місяців 2022 року.

На житлово-комунальне господарство спрямовано 5622,6 тис.грн., що на 1884,1 тис.грн. більше відповідного періоду 2022 року.

На інші видатки міського бюджету спрямовано 3282,4 тис.грн. , що на 2876,9 тис.грн. більше січня-вересня 2022 року.

Аналізуючи виконання міського бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно , перш за все, зазначити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ . На цю мету витрачено 88232,4 тис.грн..

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 13765,8 тис.грн..

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 826,0 тис.грн. .

По спеціальному фонду міського бюджету проведено видатків на загальну суму 24294,4 тис.грн., із яких 21118,0 тис.грн. склали капітальні видатки.

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведені розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги. Зареєстровані розпорядниками коштів міського бюджету фінансові зобов’язання по видатках міського бюджету профінансовані в повному обсязі.

Фінансовий відділ Чуднівської міської ради